建信中债1-3年政金债指数A(018903)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,650,006.49 |
44,157,764.54 |
89,173,887.32 |
50,876,038.22 |
| 本期利润 |
20,772,181.10 |
17,790,961.66 |
109,523,147.67 |
53,724,833.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.46 |
3.80 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
0.30 |
3.97 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
49,167,445.16 |
55,578,236.47 |
124,083,438.73 |
82,311,184.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,191,525,172.77 |
2,892,458,034.76 |
3,510,118,841.64 |
3,661,272,213.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.33 |
5.03 |
4.71 |
2.68 |
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