国泰交通运输ETF联接A(018905)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
199,783.74 |
41,024.68 |
-78,488.42 |
-147,262.55 |
| 本期利润 |
-73,713.25 |
-127,173.25 |
1,561,537.32 |
862,208.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.14 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.61 |
-1.14 |
14.98 |
8.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.64 |
-1.18 |
17.08 |
9.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,288.42 |
-141,538.39 |
-182,178.62 |
-456,032.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
14,144,601.28 |
11,345,934.42 |
11,510,939.35 |
11,417,701.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.75 |
1.20 |
2.41 |
-3.84 |
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