民生加银恒源债券(018922)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
64,768,619.87 |
156,375,984.87 |
139,558,135.54 |
374,149,421.56 |
| 本期利润 |
70,736,665.46 |
-7,868,794.42 |
40,744,577.20 |
515,515,073.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
-0.10 |
0.47 |
6.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
-0.13 |
0.50 |
7.09 |
| 期末可供分配利润 |
166,532,814.42 |
158,135,978.05 |
351,182,935.31 |
234,658,323.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,117,077,208.68 |
8,163,403,318.62 |
8,573,515,473.39 |
9,257,619,008.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.05 |
7.46 |
8.14 |
7.59 |
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