南方金添利三年定开债券C(018925)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,433,398.11 |
985,493.99 |
1,708,984.53 |
913,966.21 |
| 本期利润 |
1,101,231.82 |
1,353,234.04 |
2,473,931.80 |
779,179.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
1.61 |
2.99 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
1.62 |
3.01 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
894,413.09 |
940,678.77 |
1,271,727.24 |
817,194.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
83,740,576.97 |
84,452,396.79 |
84,332,437.51 |
83,101,474.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.42 |
4.73 |
3.06 |
0.99 |
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