蜂巢丰旭债券A(018928)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,867,421.17 |
2,498,384.60 |
8,288,353.99 |
876,781.92 |
| 本期利润 |
1,592,682.90 |
2,830,368.98 |
10,560,486.70 |
1,601,381.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.72 |
3.07 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
0.69 |
3.72 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
32,199.27 |
11,598,508.46 |
3,228,103.11 |
1,095,776.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,741,385.46 |
506,205,167.21 |
203,897,133.47 |
201,843,649.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.42 |
4.43 |
3.72 |
1.00 |
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