长城裕利债券发起式A(018941)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,451,677.52 |
17,529,448.27 |
35,848,068.22 |
18,235,046.19 |
| 本期利润 |
19,101,233.10 |
10,747,178.61 |
49,304,224.60 |
35,989,832.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.99 |
4.66 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
1.00 |
4.79 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
68,158,158.38 |
61,339,920.73 |
43,810,472.46 |
26,197,450.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,086,535,240.04 |
1,088,285,177.15 |
1,077,537,998.54 |
1,064,223,606.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.54 |
7.71 |
6.64 |
5.33 |
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