| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8.44 | 4.73 | 14.71 | 9.35 |
| 本期利润 | 7.62 | 4.53 | 14.91 | 9.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.46 | 0.87 | 2.91 | 1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.48 | 0.87 | 2.95 | 1.86 |
| 期末可供分配利润 | 56.82 | 53.11 | 48.48 | 43.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 525.97 | 522.88 | 519.37 | 512.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.62 | 4.99 | 4.08 | 2.98 |
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