安信宝利债券(LOF)E(018952)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,796,027.85 |
3,393,853.93 |
3,835,763.11 |
977,584.15 |
| 本期利润 |
4,885,137.66 |
2,909,074.75 |
4,263,765.77 |
1,576,751.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.83 |
2.05 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
0.70 |
4.13 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
4,411,959.21 |
9,413,696.31 |
2,617,236.18 |
8,845,158.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
160,187,272.76 |
471,881,606.39 |
237,902,746.47 |
432,955,493.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.78 |
6.89 |
6.15 |
4.99 |
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