汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
587,968.42 |
216,914.70 |
75,182.99 |
19,389.52 |
| 本期利润 |
1,630,644.34 |
840,649.66 |
380,288.15 |
270,335.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.32 |
0.95 |
1.06 |
1.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.22 |
10.42 |
12.03 |
13.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.82 |
6.89 |
17.68 |
13.51 |
| 期末可供分配利润 |
1,329,732.38 |
431,826.60 |
156,954.16 |
27,670.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.46 |
0.21 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
21,145,420.97 |
9,341,751.93 |
7,012,751.11 |
2,990,429.44 |
| 期末基金份额净值 |
10.61 |
9.89 |
1.29 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.38 |
35.77 |
27.02 |
22.51 |
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