博时双季益六个月持有期债券C(018989)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,321,950.55 |
2,086,562.97 |
292,720.12 |
857,700.74 |
| 本期利润 |
2,512,311.69 |
1,411,372.84 |
225,852.49 |
991,535.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
1.69 |
2.32 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
4.01 |
2.08 |
5.55 |
| 期末可供分配利润 |
5,535,085.91 |
19,550,714.42 |
1,702,275.37 |
403,097.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
54,950,380.27 |
220,326,024.45 |
23,351,671.98 |
8,209,346.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.23 |
9.96 |
7.92 |
5.72 |
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