易方达医疗保健行业混合C(019020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,244,005.28 |
20,054,352.97 |
-11,171,005.63 |
-7,952,958.22 |
| 本期利润 |
98,471,811.11 |
82,573,092.04 |
-48,048,049.85 |
-47,416,545.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.00 |
0.71 |
-0.52 |
-0.57 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.74 |
21.41 |
-16.80 |
-18.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.08 |
21.76 |
-10.52 |
-12.03 |
| 期末可供分配利润 |
194,101,261.00 |
222,235,630.66 |
211,832,850.69 |
276,629,986.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.76 |
2.25 |
2.03 |
1.98 |
| 期末基金资产净值 |
264,499,850.26 |
364,027,704.59 |
316,279,127.77 |
416,573,843.07 |
| 期末基金份额净值 |
3.76 |
3.69 |
3.03 |
2.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.77 |
18.51 |
-2.67 |
-4.31 |
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