| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 40,022.08 | 26,398.43 | 171,622.36 | 119,345.94 |
| 本期利润 | 7,170.94 | -3,077.53 | 226,590.47 | 164,765.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.38 | -0.17 | 3.14 | 1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.04 | -0.12 | 3.86 | 1.76 |
| 期末可供分配利润 | 23,831.74 | 74,784.11 | 65,944.10 | 124,515.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 515,634.14 | 1,672,737.57 | 1,975,554.40 | 6,103,427.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.85 | 4.68 | 4.81 | 2.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
