广发添福30天持有债券A(019027)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
591,630.44 |
87,921.98 |
142,688.01 |
70,337.93 |
| 本期利润 |
648,042.27 |
105,981.89 |
147,854.81 |
76,503.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
1.35 |
2.86 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
1.42 |
3.56 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
6,436,314.92 |
626,613.87 |
314,486.35 |
153,994.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
114,421,943.58 |
12,514,961.16 |
8,049,100.12 |
5,655,633.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.57 |
5.80 |
4.32 |
3.06 |
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