华宝医药生物混合C(019029)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,454,533.43 |
3,241,985.38 |
-8,443,238.55 |
-8,603,858.35 |
| 本期利润 |
11,370,874.99 |
12,574,200.05 |
-21,696,928.20 |
-23,658,528.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.13 |
0.83 |
-0.91 |
-0.99 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.27 |
34.43 |
-39.43 |
-41.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.62 |
44.15 |
-15.02 |
-14.64 |
| 期末可供分配利润 |
18,342,290.09 |
7,638,338.60 |
28,455,928.87 |
29,667,016.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.04 |
2.17 |
1.21 |
1.22 |
| 期末基金资产净值 |
27,349,692.62 |
11,183,825.36 |
52,056,943.48 |
54,072,624.16 |
| 期末基金份额净值 |
3.04 |
3.18 |
2.21 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.40 |
32.40 |
-8.15 |
-7.74 |
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