易方达环保主题混合C(019032)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,424,519.55 |
-4,090,709.37 |
27,364,959.06 |
14,770,226.09 |
| 本期利润 |
103,093,476.69 |
-11,383,779.30 |
38,982,042.15 |
29,681,172.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.76 |
-0.21 |
0.29 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.89 |
-6.43 |
8.64 |
6.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.08 |
-5.20 |
7.15 |
8.12 |
| 期末可供分配利润 |
115,485,298.40 |
30,567,516.53 |
65,703,427.31 |
134,015,977.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.28 |
0.74 |
0.88 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
252,644,076.09 |
129,920,005.57 |
249,620,869.36 |
583,190,104.23 |
| 期末基金份额净值 |
4.99 |
3.15 |
3.33 |
3.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.06 |
-0.79 |
4.66 |
5.60 |
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