嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,190,446.03 |
960,033.69 |
1,225,207.96 |
1,043,850.93 |
| 本期利润 |
920,866.22 |
630,321.18 |
1,274,792.27 |
1,005,254.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
1.02 |
3.99 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
1.06 |
3.96 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
3,364,230.14 |
2,641,661.83 |
2,779,298.36 |
200,880.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
60,487,406.53 |
52,741,547.24 |
73,667,224.79 |
8,138,760.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.89 |
5.27 |
4.17 |
2.53 |
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