易方达中证绿色电力ETF联接发起式A(019058)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
643,536.97 |
20,618.93 |
218,125.94 |
85,043.57 |
| 本期利润 |
-2,242,736.76 |
82,574.68 |
608,764.32 |
2,108,147.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.86 |
0.29 |
2.82 |
13.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
-1.35 |
11.52 |
16.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,916,440.32 |
168,410.11 |
116,741.45 |
26,686.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
102,297,352.43 |
31,388,046.43 |
22,784,667.07 |
28,645,422.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.09 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.70 |
7.21 |
8.68 |
13.73 |
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