易方达中证绿色电力ETF联接发起式C(019059)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
565,976.59 |
1,938.36 |
155,568.63 |
64,542.72 |
| 本期利润 |
-1,141,518.20 |
594,385.77 |
-218,828.11 |
1,146,997.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.49 |
1.78 |
-1.25 |
10.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
-1.51 |
11.21 |
16.54 |
| 期末可供分配利润 |
981,470.50 |
5,005.38 |
27,295.32 |
-43,137.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
81,111,109.50 |
33,239,885.20 |
19,421,435.96 |
36,983,119.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.95 |
6.64 |
8.27 |
13.46 |
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