博时富源纯债债券C(019060)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,355,141.86 |
6,828,925.84 |
26,627,982.40 |
11,051,539.05 |
| 本期利润 |
-1,727,511.00 |
2,273,860.73 |
33,570,088.68 |
16,310,866.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.40 |
0.39 |
4.34 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.56 |
0.39 |
5.52 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
6,571,890.72 |
19,010,920.24 |
20,881,647.69 |
49,659,595.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
697,333,368.78 |
534,346,007.10 |
912,170,081.44 |
1,322,836,084.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.22 |
7.23 |
6.81 |
4.27 |
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