易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
742,146.14 |
-33,347.71 |
-716,780.43 |
-580,355.19 |
| 本期利润 |
1,617,008.10 |
-131,084.06 |
82,506.21 |
-2,586,819.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.76 |
-0.42 |
0.69 |
-29.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.28 |
3.65 |
-0.21 |
-25.33 |
| 期末可供分配利润 |
-2,844,399.17 |
-2,892,583.98 |
-2,471,284.18 |
-3,144,195.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
40,642,945.24 |
28,564,792.99 |
24,308,662.14 |
7,872,153.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.99 |
0.96 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.27 |
-1.01 |
-4.50 |
-28.54 |
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