| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 549.12 | 212.25 | 76.48 | 97.64 |
| 本期利润 | 17,751.58 | -99.97 | 1,140.56 | 101.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.88 | -0.12 | 5.01 | 2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.53 | 0.22 | 5.18 | 3.88 |
| 期末可供分配利润 | 545,882.56 | 5,578.62 | 8,902.10 | 477.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 5,053,040.28 | 53,802.26 | 89,742.41 | 5,061.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.00 | 5.57 | 5.34 | 4.04 |
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