嘉实国证通信ETF发起联接A(019071)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,388,972.85 |
278,000.64 |
422,024.65 |
-311,663.86 |
| 本期利润 |
19,217,946.07 |
1,213,945.07 |
3,124,224.37 |
595,980.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.97 |
0.07 |
0.24 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.95 |
5.72 |
23.40 |
5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
80.03 |
7.18 |
27.19 |
5.88 |
| 期末可供分配利润 |
11,510,818.81 |
411,725.31 |
93,197.30 |
-531,213.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.02 |
0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
79,740,582.17 |
21,583,550.62 |
19,402,839.49 |
12,883,729.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.29 |
1.21 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.04 |
29.22 |
20.56 |
0.36 |
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