嘉实国证通信ETF发起联接C(019072)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,347,889.94 |
161,183.93 |
-523,572.69 |
-1,135,976.97 |
| 本期利润 |
19,447,826.06 |
-62,850.31 |
1,592,385.81 |
-1,471,764.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.00 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.08 |
-0.28 |
4.59 |
-2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.59 |
7.05 |
26.86 |
5.73 |
| 期末可供分配利润 |
9,204,603.51 |
317,578.53 |
32,311.92 |
-1,043,103.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
65,166,766.11 |
20,629,500.33 |
15,761,381.07 |
24,171,571.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.29 |
1.20 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.81 |
28.64 |
20.17 |
0.16 |
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