国富招瑞优选股票C(019080)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,925,867.12 |
-2,475,428.36 |
1,058,076.64 |
975,297.33 |
| 本期利润 |
39,342,699.72 |
-1,154,192.83 |
1,330,055.23 |
1,167,360.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.01 |
0.12 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.25 |
-1.03 |
12.14 |
5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.56 |
9.63 |
7.69 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
38,770,119.78 |
12,780,691.24 |
214,909.75 |
73,230.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.08 |
0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
236,149,059.45 |
195,271,204.48 |
3,010,665.66 |
3,988,157.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.18 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.83 |
18.06 |
7.69 |
1.87 |
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