山证资管中债1-3年国开债指数C(019082)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,358,557.98 |
2,136,337.08 |
4,177,849.13 |
152,300.36 |
| 本期利润 |
1,290,441.52 |
942,964.01 |
4,841,942.26 |
157,866.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.71 |
4.74 |
0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
0.99 |
8.21 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
5,970,946.26 |
10,660,187.61 |
6,645,260.56 |
10,603.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
118,273,616.25 |
256,800,815.35 |
114,107,524.91 |
971,951.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.68 |
9.29 |
8.21 |
1.10 |
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