工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,550,163.97 |
10,758.94 |
-361,737.94 |
-116,881.81 |
| 本期利润 |
45,321,496.81 |
1,359,157.09 |
-546,588.25 |
-1,450,420.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.95 |
0.11 |
-0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.69 |
10.99 |
-5.38 |
-14.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
85.74 |
11.51 |
-3.79 |
-13.65 |
| 期末可供分配利润 |
6,655,245.69 |
-553,611.73 |
-922,391.14 |
-1,822,684.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
191,998,757.28 |
13,457,442.66 |
11,718,578.73 |
9,024,953.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.03 |
0.93 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.18 |
3.37 |
-7.30 |
-16.80 |
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