博时中证新能源汽车ETF发起式联接A(019090)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
875,179.69 |
166,996.70 |
-55,381.34 |
-65,642.82 |
| 本期利润 |
6,303,883.35 |
595,891.66 |
63,244.29 |
-1,612,016.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.05 |
0.01 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.57 |
5.05 |
0.66 |
-17.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.17 |
5.76 |
0.88 |
-15.55 |
| 期末可供分配利润 |
851,398.39 |
105,417.86 |
-56,509.42 |
-1,435,727.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.01 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
20,591,077.58 |
12,183,700.58 |
10,859,987.05 |
8,885,921.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.09 |
1.03 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.52 |
8.76 |
2.84 |
-13.91 |
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