| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,780.69 | 13,621.38 | 7,363.22 | 5,436.41 |
| 本期利润 | 5,780.69 | 13,621.38 | 7,363.22 | 5,436.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.57 | 1.35 | 0.73 | 0.54 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 1,024,838.48 | 1,019,057.79 | 1,012,799.63 | 1,005,436.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.48 | 1.91 | 1.28 | 0.54 |
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