景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A(019102)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,157,459.35 |
550,743.59 |
-19,902.18 |
-11,590.93 |
| 本期利润 |
-7,149,910.95 |
5,985,887.87 |
1,838,531.76 |
-685,914.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.10 |
0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.35 |
9.12 |
11.10 |
-4.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
7.30 |
10.44 |
-4.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,831,322.01 |
40,436.53 |
-142,395.61 |
-1,796,490.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
238,948,062.43 |
129,994,698.47 |
27,661,255.75 |
14,507,624.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.11 |
1.03 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.61 |
10.81 |
3.27 |
-11.02 |
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