东财慧心优选混合发起式C(019114)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
129,423.88 |
-27,989.79 |
613.71 |
213.45 |
| 本期利润 |
186,439.41 |
-22,349.62 |
-1,127.43 |
1,544.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.12 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.24 |
-12.89 |
-1.41 |
3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
-13.84 |
2.04 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
-92,455.43 |
-33,091.65 |
2,342.89 |
2,394.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.12 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,262,172.93 |
239,742.19 |
120,917.91 |
108,501.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.88 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.65 |
-12.13 |
1.98 |
4.75 |
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