东财卓越成长混合发起式C(019116)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
247,093.87 |
67,909.68 |
-4,095.28 |
-10,580.45 |
| 本期利润 |
116,346.33 |
9,953.32 |
8,588.10 |
-15,394.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.03 |
0.10 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.38 |
2.77 |
10.74 |
-40.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.88 |
16.75 |
1.37 |
-19.89 |
| 期末可供分配利润 |
202,389.67 |
14,483.75 |
-6,084.29 |
-25,264.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.18 |
-0.04 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
753,393.22 |
93,422.42 |
140,748.14 |
101,731.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.18 |
1.01 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.73 |
18.35 |
1.37 |
-19.89 |
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