财通资管产业优选混合发起式C(019120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,355,880.35 |
-217,410.57 |
587,935.19 |
-92,755.15 |
| 本期利润 |
19,770,539.16 |
420,875.49 |
864,676.46 |
65,162.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
0.02 |
0.21 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.06 |
1.57 |
19.68 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
75.68 |
6.26 |
21.58 |
6.19 |
| 期末可供分配利润 |
28,086,753.46 |
1,782,006.02 |
902,408.24 |
-37,285.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.11 |
0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
121,957,483.50 |
20,573,281.22 |
11,770,691.08 |
2,650,581.74 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.29 |
1.21 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.99 |
28.83 |
21.24 |
5.89 |
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