易方达中证电信主题ETF联接发起式C(019142)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,914,692.51 |
3,348,265.12 |
859,248.11 |
47,191.45 |
| 本期利润 |
4,460,697.10 |
5,797,164.58 |
-1,313,436.01 |
671,510.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.30 |
-0.05 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.68 |
20.90 |
-4.07 |
15.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.93 |
45.45 |
5.38 |
38.44 |
| 期末可供分配利润 |
4,195,174.46 |
1,819,252.40 |
629,974.29 |
-262,194.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.21 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
27,251,912.06 |
16,677,820.92 |
27,277,191.87 |
25,296,152.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
1.89 |
1.37 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.06 |
89.41 |
37.23 |
30.22 |
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