农银均衡优选混合C(019147)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,493,108.57 |
-336,559.83 |
736,951.97 |
519,186.35 |
| 本期利润 |
1,858,834.64 |
-183,639.70 |
532,558.83 |
587,688.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.03 |
-1.30 |
3.45 |
4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.35 |
-0.91 |
2.74 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
3,516,434.80 |
196,948.42 |
483,720.06 |
373,802.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
23,457,484.35 |
10,380,131.87 |
17,346,956.98 |
10,984,799.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.63 |
1.93 |
2.87 |
3.52 |
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