富国产业债债券D(019149)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,510,873.15 |
36,171,413.59 |
61,320,107.79 |
36,044,899.05 |
| 本期利润 |
62,506,765.34 |
29,366,329.92 |
82,140,932.44 |
34,326,897.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
1.15 |
4.38 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
1.16 |
5.04 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
392,927,290.11 |
377,078,934.40 |
215,864,993.90 |
286,713,710.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,709,344,971.18 |
3,585,975,519.86 |
2,071,558,088.06 |
2,709,083,245.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.19 |
7.23 |
6.00 |
3.13 |
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