大成可转债增强债券C(019152)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
691,115.23 |
71,629.38 |
44,584.59 |
22,899.22 |
| 本期利润 |
493,497.01 |
39,161.05 |
106,084.42 |
90,971.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.19 |
2.68 |
9.53 |
4.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.46 |
7.14 |
5.24 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
994,612.48 |
208,086.58 |
43,529.80 |
6,751.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.19 |
0.11 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,854,850.33 |
1,802,386.15 |
623,708.55 |
172,124.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.63 |
1.52 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.61 |
7.26 |
0.11 |
-4.70 |
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