易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)(019156)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,260,085.68 |
570,499.63 |
-4,007,100.54 |
-4,348,760.40 |
| 本期利润 |
15,225,404.35 |
4,378,566.91 |
-255,903.68 |
-1,892,841.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.08 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.67 |
7.79 |
-0.39 |
-2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.52 |
8.93 |
0.87 |
-1.70 |
| 期末可供分配利润 |
7,127,980.50 |
-2,150,934.19 |
-3,073,597.51 |
-4,091,954.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
118,138,336.90 |
54,766,548.07 |
54,247,055.77 |
62,978,478.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.06 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.19 |
6.15 |
-2.55 |
-5.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
