易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)(019157)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,951,937.50 |
921,699.99 |
-1,694,005.09 |
-2,057,642.94 |
| 本期利润 |
22,470,979.86 |
4,517,801.28 |
-213,015.05 |
-1,309,409.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.08 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.75 |
7.96 |
-0.53 |
-3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.21 |
9.21 |
1.33 |
-1.47 |
| 期末可供分配利润 |
11,559,031.91 |
-2,278,705.57 |
-1,890,267.49 |
-2,341,539.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
165,201,673.91 |
74,495,070.41 |
37,884,378.04 |
38,563,725.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.07 |
0.98 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.66 |
7.09 |
-1.94 |
-4.65 |
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