汇添富有色金属ETF联接C(019165)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,401,127.46 |
-13,143.77 |
-1,355,583.82 |
-435,864.68 |
| 本期利润 |
31,561,181.07 |
2,122,651.32 |
-4,829,130.55 |
-4,598,457.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.02 |
0.15 |
-0.23 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
62.85 |
12.90 |
-20.80 |
-21.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
87.85 |
14.47 |
5.34 |
7.52 |
| 期末可供分配利润 |
3,007,232.80 |
-530,965.35 |
-850,949.72 |
-517,918.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
250,208,794.75 |
13,258,387.04 |
18,677,763.57 |
35,582,005.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.22 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.81 |
22.37 |
6.90 |
9.11 |
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