摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,094,225.11 |
754,264.34 |
6,207,425.80 |
-3,649,036.77 |
| 本期利润 |
83,894,775.12 |
36,316,492.35 |
51,401,093.95 |
24,852,706.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.10 |
0.21 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.72 |
7.55 |
16.79 |
12.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.85 |
7.18 |
22.69 |
14.34 |
| 期末可供分配利润 |
-2,050,814.31 |
-2,973,397.25 |
-3,351,296.57 |
-11,683,549.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,614,125,538.71 |
563,341,380.55 |
467,282,259.11 |
369,917,848.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.44 |
1.34 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.96 |
43.98 |
34.33 |
25.19 |
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