华商品质价值混合C(019190)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,236,493.11 |
7,791,376.90 |
19,009,769.17 |
8,965,012.43 |
| 本期利润 |
96,661,514.03 |
11,588,737.97 |
25,196,566.30 |
5,589,180.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.25 |
0.19 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.27 |
19.06 |
18.79 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.40 |
20.32 |
19.88 |
-11.61 |
| 期末可供分配利润 |
284,788,283.47 |
37,227,204.53 |
7,088,124.72 |
-8,628,512.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.44 |
0.20 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
809,137,825.56 |
121,373,240.95 |
42,736,998.73 |
65,670,313.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.44 |
1.20 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.70 |
44.24 |
19.88 |
-11.61 |
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