人保中债1-5年政策性金融债A(019192)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,152,729.56 |
30,179,948.85 |
99,510,649.88 |
56,188,485.32 |
| 本期利润 |
5,829,663.42 |
4,814,278.81 |
108,384,266.31 |
54,125,419.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.34 |
4.97 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
0.34 |
5.23 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
245,996,881.99 |
91,601,779.21 |
122,066,863.90 |
61,067,815.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,971,442,952.44 |
1,506,635,582.22 |
2,488,600,252.91 |
2,388,539,911.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.60 |
6.47 |
6.11 |
3.14 |
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