| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | - | - | 5,697.40 | 3,050.89 |
| 本期利润 | - | - | 7,478.16 | 4,735.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | 3.73 | 2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 0.51 | 2.86 | 2.31 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | 12,870.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | - | - | - | 207,023.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.38 | 4.24 | 3.71 | 3.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
