永赢腾利债券A(019217)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,422,248.19 |
71,760,548.25 |
98,393,318.60 |
34,641,446.50 |
| 本期利润 |
61,153,080.54 |
36,057,794.50 |
121,526,092.15 |
51,538,268.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.40 |
3.60 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
0.41 |
3.88 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
105,989,765.13 |
266,333,904.66 |
282,345,607.09 |
35,956,452.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,521,733,949.21 |
9,066,426,226.17 |
9,118,151,675.12 |
3,049,948,626.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.62 |
4.30 |
3.88 |
1.75 |
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