| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,871.83 | 470.38 | 1,482.27 | -796.78 |
| 本期利润 | -2,315.91 | -117.96 | 2,187.18 | 18.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.29 | -0.03 | 0.36 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -8.66 | -1.04 | 14.03 | 0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 30.76 | 2.77 | 10.13 | 0.20 |
| 期末可供分配利润 | 9,015.73 | 7,255.75 | 6,826.93 | 6,071.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.20 | 1.85 | 1.74 | 1.53 |
| 期末基金资产净值 | 14,884.57 | 11,224.93 | 10,934.90 | 10,036.20 |
| 期末基金份额净值 | 3.64 | 2.86 | 2.78 | 2.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 42.82 | 12.24 | 9.22 | -0.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
