广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,595,710.88 |
-3,468,789.18 |
-4,193,673.79 |
-3,365,388.20 |
| 本期利润 |
4,107,068.28 |
-729,329.86 |
-3,110,867.32 |
-3,140,838.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
-0.28 |
-0.69 |
-0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
-0.19 |
-0.63 |
-0.62 |
| 期末可供分配利润 |
1,988,184.17 |
-4,269,140.98 |
-2,152,685.90 |
-3,259,903.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
144,117,725.06 |
216,963,027.12 |
337,457,595.40 |
487,027,833.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.40 |
-0.82 |
-0.63 |
-0.62 |
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