广发国证通信ETF发起式联接A(019236)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,742,324.15 |
844,672.33 |
720,514.54 |
-50,674.96 |
| 本期利润 |
18,548,245.13 |
1,037,856.26 |
2,818,399.18 |
342,614.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.00 |
0.07 |
0.23 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.35 |
5.44 |
21.52 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
77.71 |
6.42 |
24.12 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
7,799,951.29 |
1,591,340.28 |
767,254.55 |
-86,001.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.11 |
0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
69,352,232.02 |
19,915,297.48 |
18,927,467.65 |
12,709,387.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.35 |
1.27 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.69 |
35.15 |
27.00 |
6.53 |
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