鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A(019247)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,514,028.74 |
761,079.68 |
2,210,571.74 |
1,698,924.39 |
| 本期利润 |
3,806,913.14 |
1,796,415.31 |
2,631,007.62 |
2,068,880.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.15 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.98 |
12.91 |
7.34 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.83 |
9.59 |
10.60 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
2,692,641.17 |
4,531,463.24 |
357,895.96 |
574,886.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.21 |
0.11 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,696,795.90 |
25,681,851.40 |
3,674,535.19 |
13,639,317.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.21 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.81 |
21.42 |
10.79 |
5.04 |
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