国泰富时国企红利ETF联接A(019259)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
508,098.74 |
147,729.30 |
-480,287.37 |
132,696.66 |
| 本期利润 |
-119,058.06 |
-898,744.52 |
2,911,740.94 |
2,791,292.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.06 |
0.17 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.79 |
-5.57 |
15.88 |
17.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
-3.98 |
23.18 |
21.68 |
| 期末可供分配利润 |
-52,852.32 |
-447,377.71 |
-769,740.28 |
-196,955.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,025,893.39 |
14,551,789.09 |
19,882,349.15 |
20,333,473.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.10 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.31 |
10.11 |
14.67 |
13.27 |
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