富国恒生红利ETF联接A(019260)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,288,490.55 |
6,804,148.97 |
2,993,043.10 |
539,411.24 |
| 本期利润 |
52,651,736.66 |
34,446,494.64 |
9,438,600.52 |
1,525,715.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.21 |
0.27 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.35 |
16.31 |
23.76 |
7.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.21 |
13.03 |
26.86 |
10.20 |
| 期末可供分配利润 |
57,797,109.92 |
20,616,017.49 |
3,727,108.47 |
983,127.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,296,807,634.61 |
568,930,846.86 |
97,991,725.53 |
30,038,574.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.35 |
1.23 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.51 |
42.95 |
26.47 |
9.87 |
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